臺(tái)州高速經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改結(jié)果公告

2019年9月23日至11月28日，臺(tái)州市審計(jì)局對(duì)我公司進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)2016至2018年度，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸和追溯。我公司于2020年1月9日收到臺(tái)州市審計(jì)局送達(dá)的《審計(jì)報(bào)告》（臺(tái)委審辦責(zé)報(bào)〔2019〕51號(hào)）。

臺(tái)州市審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》，指出了我公司未采取招標(biāo)等公開(kāi)方式選擇高速玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營(yíng)承包方、內(nèi)部控制機(jī)制不夠健全等問(wèn)題，并提出了審計(jì)意見(jiàn)和建議。我公司按照臺(tái)州市審計(jì)局要求，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了研究，并采取相關(guān)措施進(jìn)行逐項(xiàng)整改?，F(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于“高速集團(tuán)未采取招標(biāo)等公開(kāi)方式選擇高速玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營(yíng)承包方”問(wèn)題的整改情況

我公司對(duì)高速玉環(huán)大酒店第二輪經(jīng)營(yíng)承包采用合作方案比選的方式選取承包人，雖然最終決策經(jīng)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議、董事會(huì)及股東大會(huì)通過(guò)并報(bào)市國(guó)資委備案，但仍不符合公開(kāi)方式招標(biāo)的要求。具體整改措施:

1、對(duì)高速玉環(huán)大酒店第二輪經(jīng)營(yíng)承包具體負(fù)責(zé)的經(jīng)辦部門和相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育；

2、組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)招標(biāo)相關(guān)規(guī)定，提高從業(yè)人員的專業(yè)能力，防止類似事件發(fā)生；

3、在第三輪承包中嚴(yán)格遵守招標(biāo)相關(guān)規(guī)定，將采用公開(kāi)招標(biāo)等方式選取合格承包人經(jīng)營(yíng)高速玉環(huán)大酒店。

二、關(guān)于“高速集團(tuán)未建立健全廢舊路產(chǎn)物資處置機(jī)制”問(wèn)題的整改情況

我公司已修訂完善了《浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司廢舊物資管理辦法》，現(xiàn)已嚴(yán)格執(zhí)行該辦法，保障國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益。

三、關(guān)于“高速集團(tuán)未建立小額項(xiàng)目招標(biāo)代理和預(yù)算編制服務(wù)備選庫(kù)供應(yīng)商選擇使用機(jī)制”問(wèn)題的整改情況

我公司從2020年開(kāi)始在小額項(xiàng)目招標(biāo)代理和預(yù)算編制單位選取時(shí)不再采取一次性公開(kāi)招標(biāo)三家后再根據(jù)實(shí)際選取其中一家的方式，而是采取每年進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)選取一家實(shí)力較強(qiáng)的咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司的小額項(xiàng)目工程招標(biāo)代理及預(yù)算編制工作。

四、關(guān)于“下屬天和房產(chǎn)公司未采取招標(biāo)等公開(kāi)方式選擇天和壹號(hào)茗苑房產(chǎn)項(xiàng)目尾盤包銷方”問(wèn)題的整改情況

天和房產(chǎn)公司尾盤包銷，當(dāng)時(shí)是經(jīng)過(guò)多種清盤方案分析對(duì)比后，所采取的最為有利的保底清盤銷售方法手段，是基于在最短時(shí)間內(nèi)達(dá)到最好結(jié)果所采取的市場(chǎng)化手段，在方式上確實(shí)存在瑕疵，沒(méi)有經(jīng)過(guò)招投標(biāo)等公開(kāi)方式。今后，我公司將督促下屬房產(chǎn)公司進(jìn)一步規(guī)范決策程序，完善房產(chǎn)銷售管理方式，充分利用市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)方式選擇房產(chǎn)合作銷售對(duì)象。

五、關(guān)于“下屬高速房產(chǎn)公司等4家公司公務(wù)接待審批控制不嚴(yán)”問(wèn)題的整改情況

該問(wèn)題我公司高度重視，已認(rèn)真予以糾正。今后我公司將督促下屬公司進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待審批控制流程，嚴(yán)格執(zhí)行接待清單登記制度。

六、關(guān)于“臺(tái)州高速集團(tuán)未采取招標(biāo)等公開(kāi)方式采購(gòu)大宗金融服務(wù)”問(wèn)題的整改情況

我公司根據(jù)臺(tái)州市國(guó)資委2019年相繼出臺(tái)的《臺(tái)州市市屬企業(yè)資金存放暫行辦法》和《臺(tái)州市市屬企業(yè)資金存放辦法》等規(guī)定，制定了《浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司資金競(jìng)爭(zhēng)性存放管理暫行辦法（試行）》，目前我公司已按照相關(guān)規(guī)定對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性資金進(jìn)行存放。

七、關(guān)于“臺(tái)州高速集團(tuán)、高速房產(chǎn)公司部分資產(chǎn)未經(jīng)評(píng)估直接向非國(guó)有單位出租”問(wèn)題的整改情況

該問(wèn)題已引起我公司高度重視，審計(jì)提出該問(wèn)題后我公司立即啟動(dòng)相關(guān)出租資產(chǎn)評(píng)估工作，原合同到期后，都按不低于評(píng)估價(jià)進(jìn)行出租，防范國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。

八、關(guān)于“臺(tái)州高速集團(tuán)部分服務(wù)類項(xiàng)目采購(gòu)程序不規(guī)范”問(wèn)題的整改情況

1、關(guān)于“未采取招標(biāo)等公開(kāi)方式將所轄路段的安保服務(wù)直接發(fā)包給浙江黃巖保安服務(wù)有限公司”的問(wèn)題，在原安保服務(wù)合同到期后，我公司已采取招標(biāo)的方式選擇服務(wù)單位；

2、關(guān)于“未采取招標(biāo)等公開(kāi)方式聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”的問(wèn)題，因?yàn)槲夜臼枪煞葜乒?，聘?qǐng)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)權(quán)限是董事會(huì)，本屆董事會(huì)已聘請(qǐng)了任期內(nèi)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，我公司已告知董事會(huì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，建議本屆聘期結(jié)束，由董事會(huì)決議采取招標(biāo)等公開(kāi)方式選擇會(huì)計(jì)師事務(wù)所。目前對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)的中介機(jī)構(gòu)與控股股東選擇的中介審計(jì)機(jī)構(gòu)一致。

九、關(guān)于“下屬高速房產(chǎn)公司、仁和房產(chǎn)公司資產(chǎn)管理不夠規(guī)范”問(wèn)題的整改情況

1、關(guān)于“高速房產(chǎn)公司位于天和大廈的17間余留商鋪均未辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)”的問(wèn)題，高速房產(chǎn)公司已于2020年11月6日成功辦理了天和大廈余留17間商鋪的產(chǎn)權(quán)證書(shū)；

2、關(guān)于“仁和房產(chǎn)公司購(gòu)置的3臺(tái)打印機(jī)未登記固定資產(chǎn)，涉及金額0.5萬(wàn)元”的問(wèn)題，2016至2018年，仁和房產(chǎn)公司購(gòu)置的3臺(tái)打印機(jī)單價(jià)不超過(guò)2000元，按公司制度可不作為固定資產(chǎn)登記，仁和房產(chǎn)公司已按照低值易耗品進(jìn)行登記管理。我公司已要求下屬房產(chǎn)公司今后切實(shí)加強(qiáng)管理，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全、完整。

我公司對(duì)上述公告內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

特此公告。

                                  浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

                                             2020年11月19日